LAPORAN ARUS KAS ( LAK ) PEMERINTAH KAB. KUTAI TIMUR TA. 2023

LAPORAN ARUS KASUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DEN GAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR (Dalam Rupiah)UraianREF20232022Arus Kas dari Aktivitas Operasi5.5.1Arus Kas MasukPajak Daerah119.665.567.598,1198.631.755.308,44Retribusi Daerah4.638.173.595,006.356.405.010,00Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan5.332.834.233,155.085.760.437,65Lain-lain PAD yarvg Sah770.012.741.186,24162.356.912.321,72Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat6.366.758.322.569,003.966.815.708.205,00Pendapatan Transfer Antar Daerah1.309.251.950.340,00807.673.655.722,00Pendapatan Hibah13.806.588.000,005.400.000.000,00Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan PeraturanPerundang-Undangan6.827.728.400,0072.153.804.349,00Jumlah Arus Kas Masuk8.596.293.905.921,505.124.474.001.353,81Arus Kas KeluarBelanja Pegawai1.315.963.086.155,001.125.340.741.513,00Belanja Barang dan Jasa2.615.488.257.481,981.356.704.493.060,37Belanja Hibah319.213.720.176,00122.343.527.603,00Belanja Bantuan Sosial0,008.974.872.500,00Belanja Tidak Terduga0,004.003.489.510,00Belanja Bantuan Keuangan811.454.549.909,00423.987.604.639,00Jumlah Arus Kas Keluar5.062.119.613.721,983.041.354.728.825,37Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi3.534.174.292.199,522.083.119.272.528,44Arus Kas dari Aktivitas Investasi5.5.2Arus Kas MasukHasil Penjualan Aset Lainnya1.034.454.100,000,00Jumlah Arus Kas Masuk1.034.454.100,000,00Arus Kas KeluarBelanja Modal Tanah77.077.564.851,0032.348.818.348,00Belanja Modal Peralatan dan Mesin616.037.401.590,00250.420.915.638,50Belanja Modal Gedung dan Bangunan611.384.534.686,76220.324.643.667,00Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi1.941.720.521.601,00486.797.230.267,61Belanja Modal Aset Tetap Lainnya48.923.278.340,0016.026.428.517,00Belanja Modal Aset Lainnya239.940.000,000,00Penyertaan Modal Daerah46.500.000.000,0039.000.000.000,00Jumlah Arus Kas Keluar3.341.883.241.068,761.044.918.036.438,11Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi(3.340.848.786.968,76)(1.044.918.036.438,11)Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan5.5.3Arus Kas MasukPenerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah0,001.200.000.000,00Jumlah Arus Kas Masuk0,001.200.000.000,00Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan0,001.200.000.000,00

UraianREF20232022Arus Kas dari Aktivitas Transitoris5.5.4Arus Kas Masuk5.5.4.1Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)618.456.802.692,50229.958.728.570,00Koreksi Saldo Awal Kas Lainnya87.186.898,130,00Jumlah Arus Kas Masuk618.543.989.590,63229.958.728.570,00Arus Kas Keluar5.5.4.1Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)618.456.802.692,50229.958.728.570,00Penyetoran ke kasda dari kas lainnya95.364.285,840,00Penyelesaian utang yang sudah tercatat di SP2D dan SP2B BLUD TA 2022393.324.269,500,00Jumlah Arus Kas Keluar618.945.491.247,84229.958.728.570,00Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris(401.501.657,21)0,00Kenaikan / (Penurunan) Kas192.924.003.573551.039.401.236.090,33Saldo Awal Kas5.5.5.11.579.555.153.496,10540.153.917.405,77Saldo Akhir Kas55.5.21.772.479.157.069,651.579.555.153.496,10Saldo Akhir Kas Terdiri Dari:Kas di Kas Daerah5.5.5.31.729.498.920.254,561.507.921.894.108,96Kas di Bendahara Penerimaan5.5.5.42.461.500,00126.088.760,00Kas di Bendahara Pengeluaran5.5.S.50,000,00Kas di BLUD5.5.5.642.853.363.998,5269.597.862.333,92Kas Dana BOS5.5.5.737.224.418,4487.695.245,44Kas Dana Kapitasi pada FKTP555.80,001.332.924.492,44Kas Lainnya5.5.5.987.186.898,13488.688.555,34Cntatan at as Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhanlANSYiAIMAN