Laporan Arus KAS Kab. Kutai Timur AUDITED tahun 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMURLAPORAN ARUS KASUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAIDENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (Dalarn Rupiah) URAIANREF20222021Arus Kas dari Aktivitas Operasi5.5.1Arus Kas MasukPendapatan Pajak Daerah98.631.755308,4499.793.473.728,41Pendapatan Retribusi Daerah6,356.405.010,006.314.204.198,00Pendapatan Basil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan5.085.760.437,654.258.759.576,74Lain-lain PAD Yang Sah162.356.912.321,72142.787.407.685,52Dana Bagi Hasil3.035.064.319.085,001.409.061.669.779,00Dana Alokasi Umum558.227.503.000,00558.995.500.000,00Dana Alokasi Khusus - Fisik133.609.470.896,00103.584.054.182,00Dana Alokasi Khusus - Non Fisik97.492.787.157,0085.259.729.214,00Dana Desa142.421.628.067,00-Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya768.623.655.722,00538.772.587.000,00Bantuan Keuangan39.050.000.000,0080.496.799.192,70Pendapatan Hibah5.400.000.000,0067.837.807.820,00Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan perundang- uiidangan72.153.804.349,0019.488.056.120,52Jumlah Arus Kas Masuk5.124.474.001.353,813.116.650.048.496,89Arus Kas KeluarBelanja Pegawai1.125.340.741.513,00840.929.684.855,00Belanja Barang dan Jasa1.356.704.493.060,371.018.586.718.029,71Belanja Subsidi0,0010.999.921.800,00Belanja Hibah122.343.527.603,0053.942.593.606,00Belanja Bantuan Sosial8.974.872.500,00235.000.000,00Belanja Tak Terduga4.003.489.510,0023.562.786.490,00Transfer Bantuan Keuangan ke Desa423.987.604.639,00183.558.680.502,00Transfer Bantuan Keuangan Lainnya0,005.110.183.996,00Jumlah Arus Kas Keluar3.041.354.728.825,372.136.925.569.278,71Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi2.083.119.272.528,44979.724.479.218,18Arus Kas dari Aktivitas Investasi5.5.2Arus Kas MasukHasil Penjualan Tanah0,000,00Hasil Penjualan Peraiatan dan Mesin0,005.760.000,00Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan0,000,00Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan0,000,00Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya0,000,00Hasil Penjualan Aset Lainnya0,000,00Penerimaan Kembali Penjualan Investasi Non Permanen1.200.000.000,000,00Jumlah Arus Kas Masuk1.200.000.000,005.760.000,00A rus Kas KeluarBelanja Modal Tanah32.348.818.348,0028.459.700.879,00Belanja Modal Peraiatan dan Mesin250.420.915.638,5089.013.667.551,50Belanja Modal Gedung dan Bangunan220.324.643.667,00159.984.732.268,00Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan486.797.230.267,61423.227.966.038,00Belanja Modal Aset Tetap Lainnya16.026.428.517,006.213.836.636,00Belanja Modal Aset Lainnya0,000,00Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah39.000.000.000,005.000.000.000,00Jumlah Arus Kas Keluar1.044.918.036.438,11711.899.903.372,50Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi(1.043.718.036.438,11)(711.894.143.372,50) Laporan Arus Kas

URAIANREF20222021Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan5.5.3Arus Kas MasukPenerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat0,000,00Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain0,000,00Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank0,000,00Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah0,000,00Jumlah Arus Kas Masuk0,000,00Arus Kas KeluarPembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat0,000,00Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain0,000,00Pembayaran Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank0,000,00Pemberian Pinjaman Daerah0,000,00Jumlah Arus Kas Keluar0,000,00Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan0,000,00Arus Kas dari Aktivitas Transitoris5.5.4Arus Kas Masuk5.5.4.1Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)229.958.728.570,00160.129.606.333,15Pengembalian Belanja dari Bendahara Pengeluaran0,009.413.705,00Lain-lain0,000,00Jumlah Arus Kas Masuk229.958.728.570,00160.139.020.038,15Arus Kas Keluar5.5.4.2Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)229.958.728.570,00160.129.606.333,15Pengeluaran Uang Untuk Pembayaran Fihak Ketiga13.602.000,000,00Lain-lain9.413.705,00Koreksi SILPA0,00770.751.801,90Investasi Jangka Pendek0,000,00Jumlah Arus Kas Keluar229.981.744.275,00160.900.358.135,05Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris(23.015.705,00)(761.338.096,90)Kenaikan / (Penurunan) Kas1.039.378.220.385,33267.068.997.748,78Saldo Awal Kas di BUD, BLUD dan Bendahara JKN5.5.5.1539.688.244.555,43272.605.644.806,65Saldo Akhir1.579.066.464.940,76539.674.642.555,43Kas Lainnya488.688.555,3413.602.000,00Saldo Akhir Kas5.5.5.21.579.555.153.496,10539.688.244.555,43Terdiri Dari:Kas di Kas Daerah5.5.5.31.507.921.894.108,96466.073.198.810,15Kas di BLUD5.5.5.469.597.862.333,9270.984.843.969,56Kas di FKTP5.5.5.51.332.924.492,442.381.633.605,71KasBOSNAS5.5.5.687.695.245,44183.963.565,01Kas di Bendahara Penerimaan5.5.5.7126.088.760,0041.588.900,00Kas di Bendahara Pengeluaran5.5.5.S0,009.413.705,00Kas Lainnya5.5.5.9488.688,555,3413.602.000,00Saldo Akhir Kas1.579.555.153.496,10539.688.244.555,43 Laporan Arus Kas